关于市南区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

发布时间：2011-04-26

关于市南区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

——2011年1月10日在市南区

第十六届人民代表大会第四次会议上

市南区财政局局长   刘卫国

各位代表：

我受区政府委托，向大会提交市南区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告，请审议，并请区政协各位委员和其它列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作以科学发展观为指导，以建设现代化国际城市首善之区为目标，全面贯彻落实中央、省、市关于“转方式、调结构、重民生、保稳定”的决策部署，严格执行区人大通过的各项预算及其审议意见，开拓进取，扎实工作，财政收入实现平稳增长，预算编制及执行的科学性和合理性进一步提高，财政保障能力不断增强，各项预算收支任务完成情况良好，有力地促进了全区经济社会各项事业的发展。

——财政收入

2010年，全区地方财政一般预算收入累计完成269107万元，占预算的100.2%，同比增长10.2%，完成了区十六届人大第三次会议通过的预算安排。从具体构成看：

增值税完成24284万元，占预算的98.7%，比上年增长10.6%；

营业税完成94638万元，占预算的104.6%，比上年增长17.1%；

企业所得税完成33164万元，占预算的105.1%，比上年增长17.7%；

个人所得税完成27255万元，占预算的109.9%，比上年增长23.2%；

地方其他各税完成46509万元；

非税收入完成43257万元。

——财政支出

2010年，全区财政一般预算总支出完成231646万元，其中地方财政一般预算支出完成215181万元，占预算的102.5%，比上年增长11.8%。地方财政一般预算支出主要是：

一般公共服务37959万元，占预算的117.1%，同比增长9.5%；

公共安全9472万元，占预算的93.4%，同比增长2.8%;

教育44855万元，占预算的103.4%，同比增长13.2%；

科学技术6000万元，占预算的100.5%，同比增长10.5%；

文化体育与传媒2330万元，占预算的100.5%，同比增长11.6%；

社会保障和就业13919万元，占预算的101%，同比增长12.7%；

医疗卫生7159万元，占预算的102.1%，同比增长12.3%；

城乡社区事务40636万元，占预算的103.3%，同比增长14.2%；

资源勘探电力信息等事务38412万元，占预算的102%，同比增长10.8%；

其他支出14439万元，占预算的103.1%，同比增长4.8%。

按财政体制有关规定计算，2010年我区地方可支配财力与我区地方财政一般预算支出相抵后，结余59万元，实现了当年收支平衡、略有节余的目标。

全区政府性基金收入完成137726万元，支出137726万元。

二、主要工作情况

（一）落实积极财政政策，促进经济发展，财政收入规模稳步提升

围绕“转变经济发展方式、推进产业结构调整”的发展思路，强化政策资金引导力度，财源建设有序推进，财政收入稳定增长。一是支持服务业发展，加快推动经济结构优化。服务业发展支出较上年增长20%，全年服务业税收占全区税收比重较上年提高1个百分点，达到87%以上。二是充分发挥财政资金导向作用，增强企业发展后劲。全年兑现各项政策奖励扶持资金9035万元，设立2000万元中小企业发展专项资金，推动企业扩大规模。三是积极落实出口退税政策，努力稳定外贸出口。全年办理出口退税33.7亿元，比去年增加2.8亿元，区财力负担3955万元，有效地缓解企业资金压力，支持了外贸企业发展。四是加强综合治税，不断增强税源控管合力。制订大企业税源筹划方案，聚拢重点企业外围增量税源。依托街道办事处在协税护税工作中的主体地位，充分发挥源头控税机制和涉税信息平台对税收征管的支撑作用，有力维护了区域税源秩序。五是深化收支两条线改革，进一步规范非税收入管理。发挥财政票据“以票控费、认票促收”的作用，全面开展财政票据专项检查，规范收费项目，确保非税收入应收尽收。

（二）履行公共财政职能，优化支出结构，民生保障水平持续提高

坚持“突出重点、有保有压”原则，努力压缩一般性支出，集中财力办好惠民实事。一是大力支持社会基础事业发展。优先发展教育事业，投入资金5071万元，用于区属学校取暖用电设备改造、校舍安全加固工程、优化学前教育布局等项目支出，全力支持区域教育事业优质均衡发展。投入资金2330万元用于文化、旅游、群众体育等方面的支出，有力推动了全区文体事业较快发展。二是加大民生保障工作力度。拨付治安联防队工作经费545万元，支出300万元成立校园专职安保队伍，进一步扩大了社会治安防控覆盖面。发放低保经费、困难家庭救助金2975万元，政府购买养老服务以及居民医疗保险补助经费453万元，拨付公益性岗位工资补助876万元，落实230万元建立创业和就业岗位开发扶持金，有力地促进了社会保障体系建设。三是全力保障社区“三个中心”建设资金需要。将社区“三个中心”建设作为民生项目的重点支出，财政拨付2.2亿元用于社区服务用房建设，社区平均用房面积居全市首位。四是积极完善医疗卫生服务条件。拨付资金1540万元对区人民医院进行升级改造，改善居民看病就医环境。支出资金887万元改革基层医疗机构财政补偿方式，健全公共卫生服务经费保障机制。五是努力解决群众关注的热点难点问题。拨付5387万元对全区286个庭院、384栋建筑实施硬化、绿化和美化，支出1000万元对全区235处老旧房屋进行维修，改善居民居住条件，提高居民生活质量。

（三）树立改革创新意识，强化监督管理，科学理财能力不断增强

按照公共财政体系建设的目标要求，将财政监管贯穿于各项改革创新之中，稳步提高财政科学化精细化管理水平。一是做实街道财政。落实好《市南区街道财税管理办法》，全年兑现街道财政分成资金5500万元，比上年增长22%，形成有效的财力保障机制，为街道办事处发展经济和履行社会管理职能提供了充足的财力保障。二是扩大政府采购范围。通过公开招标的方式，将工程监理、审计决算以及印刷纳入定点采购范围，全年采购规模1.4亿元，节约财政资金1540万元，节支率11%。三是完善国库集中支付运行机制。通过完善支出管理制度，加强用款计划管理，规范支出行为，增强了预算执行的可控性和透明度，财政资金调控能力得到进一步提升。四是加大国有资产监管力度。监督国有企业资产运营，确保国有资产保值增值。把好资产配置、使用、处置、收入关，提高国有资产使用效益。五是加强财政监督检查。继续加大“小金库”专项治理工作，对56项财政专项资金的使用情况进行检查，规范财政资金管理。抽查50户外商投资企业财务报告，提高外资企业财务信息质量。六是提高国库资金的使用效益。按照《市南区国库现金管理暂行办法》，盘活国库存量资金，提高财政资金的运行效率，新增收益600万元。七是提高会计服务质量。率先在全市开通“会计智能总机业务”专线，实现了24小时为会计从业人员解答会计业务咨询的服务。办理会计证年审和会计职称报名业务19200余人次，实现了“零投诉”目标。

各位代表，2010年是实施“十一五”规划的最后一年。五年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政实力不断壮大，民生保障能力不断增强。地方财政一般预算收入从2005年的11.7亿元增加到2010年的26.9亿元，财政收入翻了一番多；地方财政一般预算支出由2005年的7.2亿元增加到2010年的21.5亿元，年均递增24%。各项预算收支任务圆满完成，科学理财水平进一步提高。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政工作中还存在着一些不容忽视的问题：一是当前宏观经济仍处于恢复性增长阶段，经济运行的不确定因素增加，财政增收压力较大；二是落实积极财政政策、推进经济结构优化、加大民生投入力度等刚性增支需求较多，财政收支矛盾仍比较突出；三是专项资金绩效评价管理有待加强，依法理财水平需要进一步提高。对此，我们将不断适应经济社会发展的形势需要，适时调整财政工作思路，通过创新体制机制、完善管理制度、加强财政监督等措施努力加以解决。

三、2011年财政预算草案及主要工作安排

根据全区经济工作整体部署，2011年我区预算安排和财政工作总的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十七大、十七届五中全会和各级经济工作会议精神，按照区委“四三三二”总体工作思路，以“聚财源、惠民生、促发展”为着力点，充分发挥财政职能作用，加快推进经济发展方式转变，提升财源发展质量；更加注重保障和改善民生，维护社会和谐稳定；不断创新理财思路，提高财政科学化精细化管理水平，为“首善之区”建设提供坚实的财力保障。

——财政收支预算

2011年全区地方财政一般预算收入安排增幅为11%以上，力争突破30亿元。

地方财政一般预算支出预算安排241000万元，比上年增长12%，主要支出项目是：

一般公共服务41760万元，同比增长10%；

公共安全10570万元，同比增长11.6%；

教育50470万元，同比增长12.5%；

科学技术6720万元，同比增长12%；

文化体育与传媒2620万元，同比增长12.5%；

社会保障和就业15770万元，同比增长13.3%；

医疗卫生8100万元，同比增长13.1%；

城乡社区事务46190万元，同比增长13.7%；

资源勘探电力信息等事务42800万元，同比增长11.4%；

其他支出16000万元，同比增长10.8%；

根据以上预算安排，我区2011年地方可支配财力将实现241079万元，与地方财政一般预算支出241000万元相抵后，结余79万元，从而达到当年收支平衡、略有节余的总体要求。

——主要工作安排

（一）巩固经济回升向好成果，积蓄财源增长持久动力

坚持财源建设与提高财政收入质量相结合，做好促发展、增财源工作。一是运用财政政策资金杠杆作用，促进经济增长与财政增收良性互动。发挥好财政政策对经济的引导促进作用，落实好积极的财政政策和稳健的货币政策，优化资金投向，促进区域经济健康发展。二是抓住“转变经济发展方式、推进产业结构调整”的难得机遇，进一步优化服务业内部结构。提升服务业发展能级，推进服务业业态齐全和功能集聚。加大总部经济扶持力度，壮大税源基础，增强经济活力。积极支持企业科技创新、节能减排和发展循环经济，促进企业经营的持续性和税收的稳定性。三是抓好综合治税，推动协税护税工作向纵深发展。依法维护税源秩序，不断拓宽税源控管渠道，提高涉税信息采集的质量和传递的效率，努力消除漏征漏管现象。四是进一步完善街道财政管理。合理确定与街道职能相匹配的财权与财政实力，促使街道履行好发展经济和社会管理的职能，促进财政增收。

（二）把握民生改善支出重点，推进社会事业协调发展

坚持优化支出与加大民生投入相结合，把惠民生、促和谐作为财政工作的重中之重。一是确保社区“三个中心”建设的资金需要。统筹财政资金，加大投入力度，坚定不移地将其作为重要民生工程实施好，为基层基础建设工作奠定坚实的硬件基础。二是有力促进教育事业优先发展。认真落实教育改革的各项政策措施，建立健全义务教育经费保障机制，支持学前幼儿教育事业发展。加强教育基础设施建设，不断改善教学条件，推进教育优质均衡发展。三是集中财力加大社会保障投入力度。全面贯彻落实各项就业扶持政策，积极促进就业和再就业。实施“爱老敬老”工程和残疾人安养项目，健全弱势群体帮扶体系。深化社区医疗卫生服务综合改革，提升社区医疗卫生服务条件和水平。四是稳妥推进旧城改造及重点项目实施。积极拓宽筹资渠道，做好回迁安置和保障性住房建设工作。完善资金投入方式，确保城区环境美化、居民楼院维修以及城市地铁建设等重点项目的资金需要。

（三）完善公共财政监管机制，提高财政资金使用效益

坚持创新机制与完善财政监督相结合，努力形成“聚财有道、理财有方、用财有效”的财政管理新机制。一是严格厉行节约制度，推进节约型机关建设。从严控制因公出国、公务接待、公务用车、会议费等经费支出，强化制度约束，一般性支出控制在2010年压缩后的支出规模。二是完善预算管理工作机制。紧紧抓住预算编制这个“龙头”，提高预算编制的科学性和精细化程度。建立完善部门与街道的财政预算管理办法，加强财政资金的管理与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，积极推进各项预算制度改革和预算公开。探索建立国有资本经营预算，推动国有资产管理和预算管理的有机结合，增强预算编制的完整性。三是加强对政府融资平台的管理。控制适度的融资规模，认真履行债务偿还责任，稳妥解决续建项目融资问题，设立偿债准备金，有效降低政府债务风险。四是扩大政府购买服务试点范围。加大对民生项目的采购监管和服务力度，不断提高采购质量和综合效益。探索制定《政府购买服务实施方案》，建立新型的政府和社会组织合作互动关系，提高政府公共服务供给的效率和质量。五是推进“金财工程应用支撑平台”建设。整合财政业务数据，理顺工作流程，利用平台系统，逐步建成上下级财政部门互联互通的一体化财政管理信息系统，提升信息化对财政科学化精细化管理的保障能力。

各位代表，2011年是实施“十二五”规划的开局之年，做好各项财政工作意义重大。为此，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心，振奋精神，扎实做好各项财政工作，确保完成全年预算收支任务，为我区“十二五”规划的顺利实施开好局、起好步，为“首善之区”建设做出新的、更大的贡献！