关于青岛市市南区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

发布时间：2015-02-03

　　一、2014年财政预算执行情况

　　2014年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和中央、省、市的各项决策部署，财政预算执行情况总体良好，全区经济社会保持健康稳定发展。

　　（一）公共财政预算执行情况

　　1.公共财政预算收入情况

　　2014年，全区全口径财政收入累计完成1753902万元；辖内地方公共财政预算收入累计完成1160226万元；区级地方公共财政预算收入累计完成1108917万元，同比增收94072万元。

　　2.公共财政预算支出情况

　　2014年，全区地方公共财政预算总支出累计完成463281万元，其中上级专款补助支出累计完成29040万元；区级地方公共财政预算支出累计完成434241万元，增支24668万元。

　　3.公共财政预算收支平衡情况

　　2014年全区地方公共财政预算收入1108917万元。按青岛市财政体制结算，当年收入加上税收返还及市级补助财力32290万元，减上解市级财政收入690873万元，调出资金2926万元后，2014年全区地方公共财政预算财力为447408万元。2014年当年全区地方公共财政预算支出434241万元，建立预算稳定调节基金12284万元,结转下年支出804万元。收支相抵，当年净结余79万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2014年，区本级政府性基金收入（地方教育附加收入）完成13911万元。上级专款补助收入54462万元，其中：土地出让金46147万元；残疾人就业保障金5830万元；其他各项基金2485万元。调入资金2926万元。

　　按照“以收定支”的原则，全区政府性基金支出相应安排71299万元，主要为：上解市级财政支出9717万元；教育校舍改扩建支出7120万元；返还土地出让金支出43041万元；残疾人就业保障金支出296万元；其他各项基金支出2414万元；结转下年支出8711万元。当年收支平衡。

　　（三）支持社会事业发展专项资金安排情况

　　  2014年，扣除人员经费、公用经费等机构运转支出、政府债务还本付息支出后，当年用于支持社会事业发展的专项资金共计211177万元。具体构成：

　　——教育专项投入45491万元，优化办学布局，改善办学条件，促进教育事业优质均衡发展。其中：投入20436万元推进中小学校舍操场改扩建及食堂改造等工程建设，优化就学环境；投入16178万元用于师资队伍建设、各种特色教学及现代化教育课题研究等，提升校园现代化建设；投入3650万元开办一所公办幼儿园和设备设施硬件建设，提高办学质量；投入3286万元免除学生杂费、教科书和作业本费，发放助学金、救助金和提供免费午餐等，让改革成果惠及每个学生。

　　——医疗卫生专项投入13386万元，扩大公共卫生服务覆盖面，深化医疗卫生体制改革。其中：投入2642万元用于公共卫生服务基层建设；投入1062万元用于市南区辖区60岁以上老年人查体及白内障复明工程；投入2450万元用于社区卫生机构支出；投入4568万元用于失业无业独生子女父母退休一次性补助等计划生育支出。

　　——社会保障和就业专项投入29990万元，提升民政服务水平，打造促进就业保障工程。其中：投入1485万元推进“六送”养老服务等养老事业发展；投入7432万元发放低保困难家庭低保金、大病救助金及各类补贴；投入3693万元解决社区工作者待遇；投入2495万元促进就业，发放社区公益性岗位和惠民岗位补贴；投入1390万元用于发放60岁以上老年人补贴；投入1798万元足额发放抚恤优待金；缴纳养老医疗各类保险6127万元。

　　——文化体育与传媒专项投入2070万元，推动文化旅游产业转型升级，深入开展全民健身运动。其中：投入1416万元用于“时尚青岛 品位生活”等文化品牌创建、智慧旅游建设等；投入654万元举行全民健身、球类竞技、水上运动等30多项群众性赛事项目，群众性文体活动丰富多彩。

　　——城市建设和公共安全专项投入120240万元，治理优化城区环境，完善社会治安防控体系。其中：投入54000万元用于保障性住房和安居工程；投入33000万元实施园林绿化和楼院综合整治；投入1300万元安装高清视频监控点位、“天网”工程等支出，提高辖区街域安全度；投入2000万元用于居民生活垃圾分类，居民居住环境进一步改善。

　　二、工作落实情况

　　（一）涵养税源与强化征管并举，确保财政收入稳定增长

　　2014年，面对经济增长速度放缓，财政增收压力加大的局面，全区财税部门全力以赴，努力提高生财能力和聚财水平，全年兑现41项企业扶持资金共计25713万元，推进以“蓝色、高端、新兴”为主的服务经济加快发展。落实“营改增”、出口退税、小微企业税收优惠、清理行政事业性收费等减免税费政策，减轻企业负担。在全市率先开展应税房产土地信息入户核查工作。2014年，区级公共财政收入规模达到1108917万元，税收比重为92.9%。

　　（二）增加投入与优化支出兼顾，着力保障民生事业发展

　　2014年，严格落实中央八项规定，压减行政经费开支12%。优化支出结构，全区民生投入占比达到61.4%，用于惠民的“区办实事”投入达到72000万元。区级教育支出增长15.4%，达到法定增长。城镇居民医疗保险标准提高14％，基本公共卫生服务、普惠性民办幼儿园补助等也有显著提高，公共财政惠及更多的社会群体。清理以前年度结余结转资金5405万元，当年预算结余设置12284万元，建立预算稳定调节基金，财政资金配置效益进一步提高。

　　（三）深化改革与规范运行联动，持续加强财政监督管理

　　一是财政信息公开向纵深推进。制定《市南区预决算公开方案》。除涉密部门外，全区50个部门面向社会公开了2014年度部门预算及“三公”经费预算。二是预算编制更加科学规范。制定《市南区行政事业单位基本支出定额标准》和《关于进一步加强“三公经费”管理有关问题的通知》，完善行政事业单位的基本支出和“三公经费”等预算经费的管理体系。三是推进国库支付改革，教育系统58家单位并入国库集中支付管理，实现预算单位的全覆盖。推行公务卡强制结算目录。初步建立预算执行动态监控机制。四是深化政府采购管理，全面实行网上竞价采购方式，完善政府采购信息化建设，全年政府采购规模达59473万元。五是强化财政监督管理。成立预算绩效评审中心，选择试点项目开展事前评审。抽查24个行政事业单位专项资金的使用情况，涉及资金17700万元。六是继续加大国有资产监督力度，严格规范国有资产配置使用和处置管理。七是实现全区近三万名会计人员继续教育培训免费，确保这一普惠政策落到实处。

　　三、2015年财政预算草案

　　根据当前经济形势和我区经济社会发展预期目标，2015年，区级地方公共财政预算收入安排1218280万元，按可比口径计算增长8.5％。

　　区级地方公共财政预算收入加上市级补助财力，减去上解市级财政收入后，当年区级地方公共财政预算财力为497590万元，区级地方公共财政预算支出相应安排497490万元，按可比口径计算增长12.7%。

　　四、工作安排情况

　　（一）保存扩增，助推经济发展和财政增收

　　积极落实“营改增”等国家结构性减税政策措施，减轻企业税收负担。加大民生领域投入，同时发挥财政资金对社会资本的引导带动作用，推动区域产业升级和重大项目建设。提高对驻区企业的跟踪服务质量，重点支持企业聚拢，拓宽税源增收渠道。加强经济职能部门与街道办事处的涉企涉税信息互通，强化收入质量意识，大力支持税务部门严格依法治税，保持财政收入规模与质量均衡发展。

　　（二）节支惠民，保障民生改善和社会和谐

　　严格控制新设专项资金，继续压减一般性支出规模，统筹财力向民生事业倾斜。持续优化教育资源配置，促进教育优质均衡高品质发展。加速医药卫生体制改革，提高基层公共卫生服务诊疗水平。推动“适度普惠型”养老模式发展，构建保障有力的社会大救助机制，提升城区文化品质，着眼全民健身工作，健全城区治安秩序综合治理体系。推动政府投资保障性住房等民生工程进度，抓好基础设施、环境卫生综合整治，加快洁净生态城区建设步伐。

　　（三）深化改革，促进管理科学和机制健全

　　严格执行修订后的《预算法》，编制全口径政府收支预算，推进预决算信息公开，2015年实现除涉密部门外，所有使用财政资金的部门预决算全面公开。推行专项资金预算绩效管理综合评价、结果应用、信息公开等制度机制，逐步提升预算管理绩效。突出重要领域，特别是“三公”经费等社会关注热点的监管。规范公务卡结算，推行预算单位远程报账。强化行政事业单位国有资产管理与监督。及时公开政府采购信息。将政府债务纳入政府预算管理，确保债务风险安全可控。继续加大会计准则和法规的宣传力度，提高全区财务人员综合素质和管理水平。